自动记帐科目确定

在SD销售的流程中,发货和开票这2个操作时会产生2张会计凭证.

一.SO

VA01

二.创建交货单

VL01N

三. 检配

四.发货

凭证流

物料凭证

会计凭证

借:销售成本

贷:库存

 

五. 开票

VF01

 

借：应收帐款

贷：销售收入

    销项税

 

那么这2张会计凭证的科目是如何决定出来的.

先来看发货的那张

 

借:销售成本

贷:库存

库存科目

OBYC

业务码BSX:库存

评估类:原材料/半成品/成品… 在物料的会计视图

评估组:把评估范围分组

 

这样对库存科目有以下几种配置方案

方案1

整个公司所有类型物料用一个库存科目

在OBYC中对业务码BSX的规则估价修改，评估级别都不选

12345678:库存科目

 

方案2

按评估类型分

12345678:成品库存

12310101：原材料库存

10000179：其他库存（3100/7920以外的评估类）

 

方案3

按工厂分

 

12310102：上海库存

12310101：北京库存

12345678：其他库存

 

方案4

按评估分组代码分

OMWD

把若干个工厂分给1个组，

例如,无锡，上海工厂属于华东，大连，沈阳工厂属于东北

这样库存分为  华东库存，东北库存 。。。。。

 

方案5评估类型与评估范围组合

东北成品库存

东北原材料库存

华北成品库存

华北原材料库存

 

或

上海成品库存

上海原材料库存

大连成品库存

大连原材料库存

 

 

销售成本科目

GBB是库存科目的对方科目业务码，其实就是发货

但发货种类有很多，销售发货，委外加工原材料发货，生产订单原材料发货

进的成本科目也不同，销售成本，委外加工成本，生产成本

VAX代表的是销售发货的成本科目

同样成本科目也可以按评估类/评估范围来分

例如：

东北原材料销售成本

东北成品销售成本

华北原材料销售成本

华北成品销售成本

 

 

开票

借：应收帐款

贷：销售收入

    销项税

应收帐款科目：客户的统御科目

收入：

在VF03发票界面可以分析收入科目

分析结果:通过科目确定procedure KOFI00的access10 KOFI

的KEY组合 COA :SACN 销售组织：SAPA ，客户的科目确定组：01，物料的科目确定组：01，科目码：ERL 来确定出科目50000012

 

 

发票类型F2-〉科目确定procedure  KOFI00

 

科目确定procedure  KOFI00->condition type KOFI

 

condition type KOFI->access sequence KOFI

access sequence KOFI有好多个Access，按顺序查找

先找10，价格PR00的科目码是ERL，客户科目组01，物料科目组01，找到科目50000012。

这种方案是按客户/物料来分收入科目

客户分为海外/国内，物料分为大宗商品/易耗品

这样收入科目就分为  海外大宗商品销售收入/海外易耗品销售收入/国内大宗商品销售收入/国内易耗品销售收入

 

当然也可以只按物料组或只按客户组来分收入科目

或者不区分客户/物料，只按记账码来划分

价格ERL

折扣ERS

运费ERF

 

借：应收11700

贷：销售收入9000

借：折扣1000

贷：运费2000

贷：销项税1700

 

如果不需要区分收入/折扣/运费，只要知道总数

那么连记账码都不用，所有的收入/折扣/运费等等汇总后记入收入科目

借：应收11700

贷：销售收入10000

贷：销项税1700

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